Buku Besar (General Ledger)
Rincian mutasi debit, kredit, dan saldo berjalan per akun buku besar.
ASSET
1400 - Prepaid Expense
Saldo Normal: debit
Saldo Awal:
Rp 0
Saldo Akhir:
Rp 120.000.000
| Tanggal | No. Jurnal | Keterangan / Transaksi | Cost Center | Debit (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo Berjalan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | - | Saldo Awal (Opening Balance) | - | - | - | Rp 0 |
| 02/01/2026 | MJ-202601-0003 |
Pembayaran Sewa Gedung Kantor Dimuka (12 Bulan)
|
Finance & Accounting | Rp 240.000.000 | - | Rp 240.000.000 |
| 02/01/2026 | MJ-202601-0004 |
Pembayaran Asuransi Gedung Dimuka (12 Bulan)
|
Finance & Accounting | Rp 120.000.000 | - | Rp 360.000.000 |
| 31/01/2026 | AM-202601-0001 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz) Periode 2026-01
Pengurangan prepaid Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz)
|
Finance & Accounting | - | Rp 10.000.000 | Rp 350.000.000 |
| 31/01/2026 | AM-202601-0002 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA) Periode 2026-01
Pengurangan prepaid Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA)
|
Finance & Accounting | - | Rp 20.000.000 | Rp 330.000.000 |
| 28/02/2026 | AM-202602-0001 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz) Periode 2026-02
Pengurangan prepaid Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz)
|
Finance & Accounting | - | Rp 10.000.000 | Rp 320.000.000 |
| 28/02/2026 | AM-202602-0002 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA) Periode 2026-02
Pengurangan prepaid Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA)
|
Finance & Accounting | - | Rp 20.000.000 | Rp 300.000.000 |
| 31/03/2026 | AM-202603-0001 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz) Periode 2026-03
Pengurangan prepaid Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz)
|
Finance & Accounting | - | Rp 10.000.000 | Rp 290.000.000 |
| 31/03/2026 | AM-202603-0002 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA) Periode 2026-03
Pengurangan prepaid Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA)
|
Finance & Accounting | - | Rp 20.000.000 | Rp 270.000.000 |
| 30/04/2026 | AM-202604-0001 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz) Periode 2026-04
Pengurangan prepaid Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz)
|
Finance & Accounting | - | Rp 10.000.000 | Rp 260.000.000 |
| 30/04/2026 | AM-202604-0002 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA) Periode 2026-04
Pengurangan prepaid Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA)
|
Finance & Accounting | - | Rp 20.000.000 | Rp 240.000.000 |
| 31/05/2026 | AM-202605-0001 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz) Periode 2026-05
Pengurangan prepaid Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz)
|
Finance & Accounting | - | Rp 10.000.000 | Rp 230.000.000 |
| 31/05/2026 | AM-202605-0002 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA) Periode 2026-05
Pengurangan prepaid Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA)
|
Finance & Accounting | - | Rp 20.000.000 | Rp 210.000.000 |
| 30/06/2026 | AM-202606-0001 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz) Periode 2026-06
Pengurangan prepaid Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz)
|
Finance & Accounting | - | Rp 10.000.000 | Rp 200.000.000 |
| 30/06/2026 | AM-202606-0002 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA) Periode 2026-06
Pengurangan prepaid Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA)
|
Finance & Accounting | - | Rp 20.000.000 | Rp 180.000.000 |
| 31/07/2026 | AM-202607-0001 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz) Periode 2026-07
Pengurangan prepaid Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz)
|
Finance & Accounting | - | Rp 10.000.000 | Rp 170.000.000 |
| 31/07/2026 | AM-202607-0002 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA) Periode 2026-07
Pengurangan prepaid Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA)
|
Finance & Accounting | - | Rp 20.000.000 | Rp 150.000.000 |
| 31/08/2026 | AM-202608-0001 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz) Periode 2026-08
Pengurangan prepaid Asuransi Kantor All-Risk (PT Allianz)
|
Finance & Accounting | - | Rp 10.000.000 | Rp 140.000.000 |
| 31/08/2026 | AM-202608-0002 |
Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka: Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA) Periode 2026-08
Pengurangan prepaid Sewa Gedung Kantor 1 Tahun (Menara BCA)
|
Finance & Accounting | - | Rp 20.000.000 | Rp 120.000.000 |
| Total Pergerakan Periode Ini: | Rp 360.000.000 | Rp 240.000.000 | Rp 120.000.000 | |||