Kas & Bank Management
Pengelolaan rekening operasional, mutasi kas, transfer antar bank, dan rekonsiliasi berkala.
bank
Bank BCA Operating
123-456-7890 (PT FINANCE OPERATING)
Saldo Buku Besar (GL Balance):
Rekonsiliasi Bank
Rp 2.340.450.000
bank
Bank Mandiri Payroll
987-654-3210 (PT FINANCE PAYROLL)
Saldo Buku Besar (GL Balance):
Rekonsiliasi Bank
Rp 2.340.450.000
petty cash
Petty Cash Jakarta
PC-JKT-01 (KAS KECIL KANTOR PUSAT)
Saldo Buku Besar (GL Balance):
Rekonsiliasi Bank
Rp 1.000.000
Mutasi Kas & Transaksi Bank Terakhir
| Tanggal | Rekening Asal | Tipe | Keterangan | Tujuan / Referensi | Nominal (Rp) | Status Rekonsiliasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada mutasi kas/bank. | ||||||