Buku Besar (General Ledger)
Rincian mutasi debit, kredit, dan saldo berjalan per akun buku besar.
ASSET
1110 - Bank
Saldo Normal: debit
Saldo Awal:
Rp 0
Saldo Akhir:
Rp 2.340.450.000
| Tanggal | No. Jurnal | Keterangan / Transaksi | Cost Center | Debit (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo Berjalan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | - | Saldo Awal (Opening Balance) | - | - | - | Rp 0 |
| 02/01/2026 | MJ-202601-0001 |
Setoran Modal Awal Pemegang Saham
Setoran modal ke Bank BCA
|
- | Rp 2.500.000.000 | - | Rp 2.500.000.000 |
| 02/01/2026 | MJ-202601-0003 |
Pembayaran Sewa Gedung Kantor Dimuka (12 Bulan)
|
- | - | Rp 240.000.000 | Rp 2.260.000.000 |
| 02/01/2026 | MJ-202601-0004 |
Pembayaran Asuransi Gedung Dimuka (12 Bulan)
|
- | - | Rp 120.000.000 | Rp 2.140.000.000 |
| 05/01/2026 | MJ-202601-0002 |
Pembelian Aset Tetap: Laptop Dell XPS (5 unit)
|
- | - | Rp 60.000.000 | Rp 2.080.000.000 |
| 25/01/2026 | MJ-202601-0005 |
Pembayaran Gaji & Payroll Karyawan Bulan 2026-01
Pengeluaran Payroll Bank Mandiri
|
- | - | Rp 210.000.000 | Rp 1.870.000.000 |
| 10/02/2026 | MJ-202602-0001 |
Pembelian Aset Tetap: Furniture Kantor
|
- | - | Rp 50.000.000 | Rp 1.820.000.000 |
| 25/02/2026 | MJ-202602-0002 |
Pembayaran Gaji & Payroll Karyawan Bulan 2026-02
Pengeluaran Payroll Bank Mandiri
|
- | - | Rp 210.000.000 | Rp 1.610.000.000 |
| 01/03/2026 | MJ-202603-0001 |
Pembelian Aset Tetap: Mobil Operasional Innova
|
- | - | Rp 300.000.000 | Rp 1.310.000.000 |
| 25/03/2026 | MJ-202603-0002 |
Pembayaran Gaji & Payroll Karyawan Bulan 2026-03
Pengeluaran Payroll Bank Mandiri
|
- | - | Rp 210.000.000 | Rp 1.100.000.000 |
| 25/04/2026 | MJ-202604-0001 |
Pembayaran Gaji & Payroll Karyawan Bulan 2026-04
Pengeluaran Payroll Bank Mandiri
|
- | - | Rp 210.000.000 | Rp 890.000.000 |
| 25/05/2026 | MJ-202605-0001 |
Pembayaran Gaji & Payroll Karyawan Bulan 2026-05
Pengeluaran Payroll Bank Mandiri
|
- | - | Rp 210.000.000 | Rp 680.000.000 |
| 25/06/2026 | MJ-202606-0001 |
Pembayaran Gaji & Payroll Karyawan Bulan 2026-06
Pengeluaran Payroll Bank Mandiri
|
- | - | Rp 210.000.000 | Rp 470.000.000 |
| 25/07/2026 | CR-202607-0001 |
Penerimaan Pembayaran Invoice INV-2026-001
Setoran pelunasan piutang INV-2026-001
|
PRJ-ALPHA | Rp 1.308.000.000 | - | Rp 1.778.000.000 |
| 25/07/2026 | MJ-202607-0001 |
Pembayaran Gaji & Payroll Karyawan Bulan 2026-07
Pengeluaran Payroll Bank Mandiri
|
- | - | Rp 210.000.000 | Rp 1.568.000.000 |
| 04/08/2026 | CR-202608-0001 |
Penerimaan Pembayaran Invoice INV-2026-002
Setoran pelunasan piutang INV-2026-002
|
PRJ-BETA | Rp 1.100.000.000 | - | Rp 2.668.000.000 |
| 15/08/2026 | CP-202608-0001 |
Pembayaran Tagihan Vendor: BILL-2026-001
|
- | - | Rp 49.950.000 | Rp 2.618.050.000 |
| 20/08/2026 | CP-202608-0002 |
Pembayaran Tagihan Vendor: BILL-2026-002
|
- | - | Rp 66.600.000 | Rp 2.551.450.000 |
| 25/08/2026 | MJ-202608-0001 |
Pembayaran Gaji & Payroll Karyawan Bulan 2026-08
Pengeluaran Payroll Bank Mandiri
|
- | - | Rp 210.000.000 | Rp 2.341.450.000 |
| 06/09/2026 | MJ-202609-0001 |
Refil kas Sept
|
- | - | Rp 1.000.000 | Rp 2.340.450.000 |
| Total Pergerakan Periode Ini: | Rp 4.908.000.000 | Rp 2.567.550.000 | Rp 2.340.450.000 | |||