Periode 01 January 2026 s/d 06 November 2026
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)
1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Penerimaan kas dari pelanggan (Customer Collections)
Rp 2.408.000.000
Pembayaran kas kepada pemasok / vendor
(Rp 116.550.000)
Pembayaran beban gaji karyawan
(Rp 1.680.000.000)
Pembayaran pajak (PPN & PPh)
(Rp 0)
Kas Bersih yang Dihasilkan dari Aktivitas Operasional
Rp 611.450.000
2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembelian aset tetap (Fixed Asset Acquisition)
(Rp 410.000.000)
Penerimaan pelepasan / penjualan aset tetap
Rp 0
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Rp -410.000.000
3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan pinjaman / fasilitas kredit bank
Rp 0
Setoran modal disetor oleh pemegang saham
Rp 2.500.000.000
Kas Bersih yang Dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan
Rp 2.500.000.000
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS BERSIH
Rp 2.701.450.000
Saldo Kas dan Bank pada Awal Periode
Rp 0